채권형ETF 금리 변동에 따른 가격 변화와 수익 구조
채권형ETF는 만기까지 보유해야 하는 일반 채권과 달리 증권시장 개장 시간에 언제든 실시간으로 거래할 수 있는 상장지수펀드를 말합니다. 이 글에서는 기초자산의 구성 방식과 금리 변동이 수익률에 미치는 영향을 구체적으로 다룹니다. 채권형ETF 구성 종목과 듀레이션의 관계 채권형ETF의 가격 변동성은 편입된 채권의 만기 구조를 나타내는 듀레이션에 의해 결정됩니다. 듀레이션이 길수록 금리 변화에 따른 가격 등락 폭이 커지며, 반대로 … 더 읽기