종목 분석 기초

• PER

  주가수익비율

  계산식: 주가 ÷ 주당순이익(EPS)

  주의 일회성 이익이 끼면 착시가 생기고, 업종마다 적정 수준이 다릅니다.

• PBR

  주가순자산비율

  계산식: 주가 ÷ 주당순자산(BPS)

  주의 자산의 질을 함께 봐야 합니다. 무형자산이 큰 기업은 장부 가치가 작게 잡힙니다.

• ROE

  자기자본이익률

  계산식: 순이익 ÷ 자기자본 × 100

  주의 빚을 늘리면 수치가 높아 보일 수 있으니 부채비율과 함께 봅니다.

• EPS

  주당순이익

  계산식: 순이익 ÷ 발행 주식 수

  주의 자사주 소각이나 증자에 따라 값이 바뀝니다.

• 영업이익률

  본업의 수익성

  계산식: 영업이익 ÷ 매출액 × 100

  주의 일회성 항목이 빠진 본업 이익인지 확인합니다.

• 부채비율

  빚의 크기

  계산식: 부채 ÷ 자기자본 × 100

  주의 업종 특성이 크고, 이자 부담까지 함께 봐야 합니다.

• 배당성향

  이익 중 배당 비율

  계산식: 배당금 총액 ÷ 순이익 × 100

  주의 너무 높으면 배당이 지속될지 점검합니다.

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• 사업을 한 문장으로 설명할 수 있나

  설명하지 못하면 아직 이해하지 못한 것입니다.

  확인: 사업보고서 · 회사 소개

• 매출이 어디서 나오나

  제품별, 지역별 매출 비중을 보고 특정 상품에 기대는지 확인합니다.

  확인: 사업보고서 주요 제품 및 매출

• 경쟁자는 누구인가

  같은 시장의 경쟁사와 점유율, 수익성 차이를 나란히 봅니다.

  확인: 경쟁사 공시 · 업계 자료

• 부채는 감당할 만한가

  부채비율과 이자 비용으로 빚을 갚을 능력을 봅니다.

  확인: 재무상태표 · 손익계산서

• 현금이 실제로 들어오나

  이익이 현금으로 이어지는지 영업현금흐름으로 확인합니다.

  확인: 현금흐름표

• 내가 틀렸을 때 손실 한도는

  미리 정한 손실 한도와 비중 상한을 적어 두고 그 선을 지킵니다.

  확인: 나의 투자 원칙 메모

1. 01

   사업 이해

   무엇을 팔아 돈을 버는지 한 문장으로 정리합니다.

2. 02

   실적 추이

   최근 3~5년 매출과 영업이익의 방향을 봅니다.

3. 03

   재무 안정성

   부채와 현금흐름으로 버틸 힘을 확인합니다.

4. 04

   가치 지표 비교

   같은 업종 기업과 PER, PBR, ROE를 나란히 놓습니다.

5. 05

   위험 요인 정리

   규제, 경쟁, 금리처럼 실적을 깰 수 있는 변수를 적습니다.

6. 06

   비중 결정

   손실을 감당할 수 있는 선에서 비중을 정합니다.